出差管理制度16篇

出差管理制度16篇

出差管理制度(1)

山 东 市 场 管 理 部

管 理 制 度

《出差管理制度》（修订稿）

为加强对员工的业绩考核，规范出差管理，经总经理办公会议研究决定，对原有的《出差管理制度》修订如下：

1.员工出差需填写《出差申请表》，详细列明出差事由、计划行程、工作事项、工作内容涉及具体工作指标，以便于工作绩效的考核。

2.市场管理部内部员工出差前，需到其他科室询问是否有委托代办的工作，并请该部门负责人予以确认后，报所在部门负责人审核，经总经理批准后，并由人力资源科备案后，方可出差。

3.市场人员出差，报销售科负责人审核，经总经理批准后，由人力资源备案，方可出差，《出差申请表》作为每月考勤的依据。

4.员工出差结束后，应立即通知人力资源科核定考勤日期，并在三日内填写《出差考核报告》，并由对口部门负责人对其出差期间的工作进行考核，并打出出差考核结果（分优、良、差三个级别），部门负责人出差由总经理考核，考核结果直接与员工的季度考评挂钩。此表完备后，交人力资源科备案。

5.员工报销出差费用时，需将《出差申请表》的复印件附在报销单后，财务科方予报销相关费用，无《出差申请单》或《出差申请单》内容不齐全而出差的，一律按旷工处理。财务不予报销出差相关费用。

6.此规定自公布之日起执行。

附：《出差申请表》、《出差考核表》

总经理：余鸣

2001年10月8日

出差管理制度(2)

出差管理制度

第一条 为了严格实行出差审批制度，加强出差费用管理，提高出差办事的效率，制定本制度

第二条 本制度适用于公司本部各级人员的出差管理，包括商务考察、谈判、参观、会议、学习培训等。

第三条 管理职责

财务审计部负责差旅费的标准控制，各职能部门负责本部门人员出差报批、安排，差旅费审批按规定的程序和权限执行。

第四条 出差申请

出差人员应于出发前填写《出差申请表》，一式三份，经批准后，一份报所在部门备案；一份报财务审计部；一份出差人员自留。如情形特殊来不及办理出差申请手续的，应在出差归来后补办。

第五条 出差审核权限

（一） 部门经理以下人员出差：由部门经理批准。

（二） 部门经理出差：由分管副总经理批准。

（三） 副总经理等公司高级管理人员出差：一律由总经理批准。

（四） 总经理、副总经理出差需告知办公室主任。

第六条 出差前，员工可按预算标准和实际需要预借差旅费。预借差旅费经由总经理审批、财务审计部核准后借支。出差归来后应在一周内呈报核销。如当月未报销者，财务审计部可在薪资中扣减。

第七条 差旅费

（一） 差旅费包括以下往来交通（火车票、飞机票、船舶票）费、市内交通费、住宿费及其他费用。

（二） 交通食宿费标准（后附）

（三） 出差人员出差期间补助标准（后附）。

如出差或参加外地会议、学习班时餐费由单位支付，则不再享受出差补贴，报销时，报销单上应注明餐费自理，还是单位承担。

（四） 出差期间借住亲朋好友家，所节省住宿费用，按规定标准的50％发给个人。

（五） 出差人员必须严格执行规定的费用标准，超出部分自理。

（六） 低报销标准人员随高报销标准人员出差，按高报销标准人员费用标准 执行。

第十四条 差旅费报销审批

（一） 差旅费报销时，报销人首先应将报销单交财务审计部按规定的标准审核签署意见。

（二） 部门经理以下人员的差旅费在规定的标准范围内，由部门经理审批，超出标准范围内的由分管副总经理审查并签署意见，报总经理审批。

出差管理制度(3)

员工出差管理制度

第一章 总则

第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定

第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条 出差的审核决定权限如下：

1、 当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、 远途出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第五条 交通工具的选择标准

（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章 出差借款与报销

第六条 费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条 借款

（1） 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

（2） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

（3） 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（4） 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

第八条 报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章 差旅管理

第九条 出差申请与报告

（1） 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜（见行政出差申请表）。

（2） 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

（3） 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

（4） 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

（5） 员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。

（6） 出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。

（7） 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。

第十条 费用标准及审批权限，如下表所示。

公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。

业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。

出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。

工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。

工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。

第十一条 出差补贴标准

（1） 员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。

（2） 远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴；

（3） 出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。

（4） 出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。

第五章 附则

第十二条 下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。

第十三条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。

第十四条 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。

第十五条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。

出差管理制度(4)

员工出差管理制度

(一)总则

第一条 本制度依据银能公司(以下简称本公司)行政管理需求制定。

第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本制度办理。

第三条 本公司员工出差分为：

1.远途出差：出差必须在外住宿者。

2.国外出差；赴国外出差者。

第4条 员工出差需按公司标准支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总

经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

第5条 员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将

所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

(二)远途出差

第六条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报"出差申请书"(一式

两份，格式见附表，记明出差日程、出差目的地及出差要务等）呈部门经理

级以上，经核准后方可出差。

第7条 远途出差之员工将“出差申请书”一份送行政部登记出差日期及订票、酒店

事宜，一份由出差人凭该申请书填写"出差旅费概算表"（格式见附表）向财

务部预借旅费。

第八条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。

第九条 出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必

须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。

第十条 出差人员必须于公干返回后三日内填具"员工出差旅费报销单"请领出差

旅费。如三日后，仍未报支者，财务部应将该员工之预借旅费在薪津项下

先予扣回，待报支后，再行核付。

第十一条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。

但因特急事情经部门经理级以上人员核准后方可利用空运交通工具。

第十二条 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，

无法取得乘车证明者呈请部门经理级以上主管核准后得实数支给之。

第十三条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

第十四条 远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，

但不支给当日。

第十五条 当日自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半

支给。

第十六条 出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

第十七条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给，住宿标准见后续标准。

第十八条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给的发票)，但住宿在自宅

(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。

第十九条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费

支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。

第二十条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

1、乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出

差人员出具凭单为凭。

2、邮费应取具邮局的证明为凭。

3、因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭，并当

日伙食补助费将减少三分之一。

4、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

(四)国外出差旅费报支办法

第二十一条 本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具"出差申请书"（一

式二份，记明出差日程，出差目的地及出差要务等）呈由董事长核准。

第二十二条 国外出差人员将该申请书一份送行政部登记出差日期，一份由出差人凭

核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。

第二十三条 国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人

员均按二等舱位实额支给。

第二十四条 国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返

回均不予计算出差日数。

第二十五条 费用报销须严格依据出国审批表的计划安排和实际因公在外停留时

间、路线、事项进行填报、审核，对违反规定的开支一律不予报销。

第二十六条 个人国外费用按离、抵我国国境之日计算，每次每人出国在十天以内， 给于一次性补助；超过十天的，从第十一天算起，按每天每人给予补 助，补助标准参照《出国人员补助标准》：

第二十七条 出国人员在国外住宿费、伙食费、公杂费（指用于市内交通、邮电、 办公用品和必要的小费等项目）和零用费实行包干发给个人使用办法。 包干标准见附表《境外伙食费、住宿费、公杂费等标准》。除特殊情 况外，出国人员伙食费、公杂费等均按规定的标准发给个人包干使用。 包干天数按离、抵我国国境之日计算。

第二十八条 出国人员必须妥善保管所有原始票据，各种原始票据必须用中文在单 据背面注明开支内容、日期、数量、金额等，经办人签字部门领导审 核。

第二十九条 出国人员报销费用时，须提供出国护照上离、抵境日期复印件和出国 审批表复印件，原始费用票据和各项补助由出国人员按规定汇率折算 成人民币，填写差旅费报销单。

第三十条 出国人员住宿费、伙食费、公杂费、零用费开支标准均以规定币种予以 结算。本币与外币的兑换汇率，按到达所在地首日我国国家外汇牌价所 公布的汇率折算。

第三十一条 因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员，均执行本规定。

(五)附则

第三十二条 本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。

第三十三条 本办法如有未尽事宜将随时修改之。

西安银能科技发展有限责任公司

2010-5-11

附表：

1、《出差申请书》

2、《出差旅费概算表》

3、《车船乘坐标准》

4、《住宿费标准》

5、《伙食补助标准》

6、《出国人员补助标准》

7、《境外伙食费、住宿费、公杂费等标准》

出差申请书

注： 1、返回时间以回程车船票日期为准；

2、此单交行政部，凭单记录考勤；

3、请及时到行政部注销出差时间。 第一联

出差申请书

注：1、返回时间以回程车船票日期为准；

2、此单交行政部，凭单记录考勤；

3、请及时到行政部注销出差时间。 第二联

车船乘坐标准

1、公司副总经理及以上（包含总经理助理）领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱、豪华大巴；员工及以上可乘坐硬卧、轮船三等舱及大巴，乘坐飞机需报总经理批准。

2、市内交通费根据标准为上限，采取实报实销，必须提供相应票据。

注：特殊地区指：北京、上海、杭州、广州、珠海、汕头、海南、深圳

伙食补助标准

注：特殊地区指：北京、上海、杭州、广州、珠海、汕头、海南、深圳。

此外，司机驾车出差，出差当天跨省或行驶里程高于300公里/天，司机差旅餐费按最高标准（即按副总经理以上的标准）给予补贴。

住宿标准

以下标准为上限，实报实销，必须提供相应票据。

注：特殊地区指：北京、上海、杭州、广州、珠海、汕头、海南、深圳。

出国人员补助标准

单位：美元

各国家和地区境外

住宿费、伙食费、公杂费等开支标准表

出差管理制度(5)

员工出差报销制度

一、目的

为了更好的规范和管理公司费用开支，形成高效率低成本的运作机制，加强对费用支出的监督管理，特制定本制度。

二、制定程序

本制度由行政人事部负责编制、解释，行政总监负责修订，总经理审批。

三、释义

1、当日出差：出差当日可能往返者；

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

四、出差审批程序

1、员工因公需要外出工作时，在行政人事部领取并填写《出差申请表》（见附表），并需交部门主管签署意见后交由总经理批准

2、各级领导批准后，出差人持《出差申请表》到财务办理有关借款手续。

3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请表》交行政人事部备案。

4、如特殊原因未能办理《出差申请表》的，返回后应在两个工作日内补办相关手续，如未补办或补办未获批准的，则按旷工处理，所有费用自负。

五、出差后需履行的手续

1、员工出差返回后需要提交出差报告，填写实际出差天数，交办公室核准后，报销差旅费，最后将《出差申请表》和出差报告一起留办公室备案。

2、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示领导续假。返回后应在两个工作日内补办相关手续，如未补办或补办未获批准的，则按旷工处理，续假天数的费用自行承担。

3、员工出差返回后，三个工作日内提交出差报告，及时汇报出差成果。

六、差旅费报销标准

出差地点区分为一类区、二类区，即：

一类区：特区、北京、上海、深圳、广州等地

二类区：除一类区以外的地区

1、住宿费及补助标准（单位：元）

1.1住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿)，原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

　　1.2长期出差：确因工作需要，在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%。

1.3多人出差：同性员工原则上应两人住一间标准客房（或三人住一间套房），住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。

1.4 如出差地有公司租住的宿舍或其他临时住点，应优先选择，并不再额外报销住宿费用，特殊情况除外。

2、交通补贴标准

2.1依票据报销：出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准(外地需电话联系征得同意，返回后补办手续)，否则超额费用自负。

2.2市内公车费：按实。　　

3、餐费补贴标准

一类区每人每天60元，二类区每人每天50元。

4、特殊情况报销标准

　　1、出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者一经查实，酌情处以1-2倍罚款。

2、陪同领导(专指董事长、总经理)出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明。

七、交通工具选乘管理：

如出差使用汽车、火车、飞机、轮船等运输工具，票据实数报销，如使用公司用车，则报销标准参照《车辆费用报销制度》。

八、差旅费报销注意事项

1.1出差人员差毕报销差旅费必须先到行政人事部确认考勤(即出差时间)后，方可到财务部凭《员工出差申请表》及票据根据财务制度报销。

　　1.2出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内(含)按出差费用金额20%扣除结帐，30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。

　　1.3差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票)，粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门领导负责核对，财务部审核，总监/副总经理、总经理审批后方可报销。

1.4如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。

1.5审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。

2、出差补助天数的计算方法：

2.1出发日补助计算：以有效的车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：:00前出发的可享受全天补助；12:00后出发的可享受半天补助。

2.2到达日补助计算：以有效的车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：:00前返回的可享受半天补助；12:00后返回的可享受全天补助。

3、出差天数计算方法：按照实有天数计算。

4、参加会议等集体的活动不再给予餐费补贴，如在会议酒店住宿，不给予交通补助。

5、正常情况下，员工往返车站、机场等进出港，优先选择地铁、机场大巴等公共交通工具。

6、无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。

7、费用核算：公司所有人员的出差费用均计入各部门成本。

九、出差纪律

1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班;于下午22:00后回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。

2、在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及主管领导同意，并及时报行政人事部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。

十、相关记录

附件一《出差申请表》

出差管理制度(6)

深圳日海通讯技术股份有限公司

运作管理部函件

管理函[2010]002号

关于重申出差管理制度的通知

各体系、事业部及各部门：

为更好地了解市场、服务市场并有效联动，各业务单位都承担起营销支持的工作。为使公司及时掌握、挖掘新的发展机会，要求出差人员多方位收集价值信息（市场、技术、行业、竞争等），并在内部各业务单位实现信息共享，特对出差管理制度重申如下：

一、 因工作需要出差的人员，应填写出差计划表（见附件一），详细说明出差目的、行程安排、预期目标，报领导审核批准。普通员工出差须部门经理和主管领导审批，各部门负责人及以上人员出差，须主管领导和常务副总裁审批，运作管理部备案，方可办理出差和借款手续（需将签批后的出差计划表单附在借款单后。如确因时间紧急来不及办理时，可口头、电话获准，返回后补办手续）。

二、 出差返回一周内，须填写出差总结报告（见附件二），交其直属上司在总结报告表中对出差人员做出评价，同时将情报资料交公司技术管理委员会常务秘书处，由其分类处理后归档至文控中心。

三、 财务报销出差相关费用时，必须要求提供出差计划、总结报告，以此作为费用报销审核的依据。

四、 报销完毕后，财务将出差计划、总结报告送运作管理部存档，由运作管理部根据其出差情况组织安排相关信息交流活动。

深圳日海通讯技术股份有限公司

运作管理部

2010年2月22日

主题词： 重申 出差 管理 制度 通知

报 送：总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监、事业部/体系负责人（电子档）

抄 送：公司各体系、各事业部、各中心、各部门（电子档），公告栏张贴

存 档：人事行政部 共印2份

附件一：

出差计划表

单位：

附件二： 出差总结报告

单位：

七夕，只因有你，

　　总有一些人牵肠挂肚难以忘记，

　　总有一些日子温暖甜蜜最为珍惜

　　从春夏到秋冬，从陌生到熟悉，

　　虽不能时时联系，却总在特别的日子想起你，

　　七夕快乐，我的朋友。

　　七夕，只因有你，

　　因为有你，再苦生活也不觉得累，

　　再大的险阻也无所畏，

　　再大的波折也不担忧，

　　再痛的经历也会忘记，

　　因为有你，我就拥有了整个世界，

　　谢谢你出现在我的生命里。

　　七夕快乐，我的朋友。

　　七夕，只因有你，

　　相识，是最珍贵的缘分，

　　牵挂，是最真挚的心动，

　　思念，是最美丽的心情，

　　问候，是最动听的语言，

　　在这七夕到来之际，最美的祝福送给你，

　　七夕快乐，我的朋友。

　　七夕，只因有你，

　　雨点轻敲窗，风吹散了梦想，

　　唯有你的模样依旧在脑海里徜徉，

　　夜深人静时，你占满了心房，

　　舍半生轻狂，半世时光，

　　只为拥有一段和你相处的珍贵情缘，

　　七夕快乐，我的朋友。

　　七夕，只因有你，

　　虽然相距很远，但两颗心却紧紧相连

　　虽然不常见面，音容笑貌犹如眼前，

　　悄悄的挟一缕情丝，放飞在炎炎夏日

　　默默的拽一丝牵挂，悬挂在无垠宇宙

　　静静的捎一声问候，盛开在七夕佳节

　　七夕快乐，我的朋友。

　　七夕，只因有你，

　　祝福，是一种真实的心意，

　　是一种甘甜的快乐，

　　是一种浪漫的味道，

　　是一种温馨的记忆，

　　是一种美丽的幸福，

　　更是我们情谊永远不变的纽带，

　　七夕快乐，我的朋友。

　　七夕，只因有你，

　　爱是种体会，即使心碎也觉得甜蜜，

　　爱是种感受，即使痛苦也觉得幸福，

　　爱是种缘分，即使分离也觉得快乐，

　　七夕到了，最真诚的祝福送给你，

　　七夕快乐，我的朋友。

　　七夕，只因有你，

　　愿天下有情人终成眷属，

　　愿单身人士找到爱的方向，

　　愿情侣们找到幸福的天堂，

　　愿夫妻找到温暖的避风巷，

　　愿岁月抚平生活的忧伤，愿爱的花瓣轻舞飞扬，

出差管理制度(7)

出差管理制度

第1条 总则

1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度。

2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。

第2条 出差类型

1、当日出差：出差当日可能往返者。

⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。

⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。

3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；

4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。

第3条 出差签核程序

一、个人申请出差

1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：

2、部门经理出差，报请公司总经理审批（可通过邮件报请核准）；

3、业务或其他人员出差，报请公司经理/部门主管审批。

二、公司指派出差

1、即由公司权责单位或公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；

2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。

三、其他规定

1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。

2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部或所属公司考勤执行人处办理考勤登记。

4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。

第4条 出差费用标准及相关规定：

一、出差时间核算：

1、出差当日12：00以前出发按1天计算；

2、出差当日12：00以后出发按半天计算；

3、出差当日12：00以前返回按半天计算；

4、出差当日12：00以后返回按1天计算；

5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至，时间提前／滞后2小时为准。

二、出差费用标准

第5条 出差费用预支、核销程序

一、出差费用预支方式

1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。

2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。

二、出差费用核销程序

（一）核销规定

1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

2、交际费用额度由总经理或部门经理核准，未经核准费用自理。

3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

4、当日出差者不报销住宿费。

5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。

6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。

8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。

（二）核销程序

1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。

⑴从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。

⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：

A：部门经理出差报销单据须经公司总经理核准；

B：部门主管出差报销单据须经部门经理核准；

C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准；

2、财务单位复核程序

⑴财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；

⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；

⑶对于出差费用的超标部分不得报销；

⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6折支付；

3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：

⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；

⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；

⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员（除董事长、总经理外）根据“公司出差费用标准”中的标准分摊；

3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50%；

4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本；

5、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。

第6条 本制度若有未尽事宜，可由出差人员与公司双方协商。

本制度由公司行政部门制定，从2010年7月1日起实施。

出差管理制度(8)

出差管理制度

第1章 总则

第1条 目的

为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于公司内部因公出差的各级员工。

第2章 出差程序与审核

第3条 出差程序

1．员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由遣派主管视情况需要限定日期，予以核定。如遇特殊情形事前无法及时办理，亦应在出差完毕后尽快补办手续。

2．拟出差人员将填写好的“出差申请表”送行政部留存、记录考勤。

3．拟出差人员凭核准的“出差申请表”、“借款单”，可向财务部暂借相当数额的差旅费。待出差结束后 日内结清暂借款项，超过 日，财务部可将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报销时再行核付。

第4条 出差的审核

1．当日出差：如果出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2．远途国内出差：____日内由部门经理核准，____日以上由主管副总核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

3．国外出差，一律由总经理核准。

第3章 出差费用报销规定

第5条 住宿费、午餐费按费用标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的，午餐费、交通费、交际费不得重复报销。

第6条 差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，否则一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给予不同程度的处罚。

第7条 不同级别的员工共同出差，住宿、交通工具可按高级别员工的标准执行，其他费用标准不变。

第8条 国内外出差人员在同一城市出差停留____天以上的，自第____天起，住宿费、午餐费按____折给付，特殊情况由总经理审批。

第9条 若国内出差应报销住宿费而无相关凭证者，则按相应住宿费标准的一半支付。

第10条 出差当日返回的不报销住宿费。

第4章 附则

第11条 本制度由行政部负责解释。

第12条 本制度自发布之日起执行。七夕，只因有你，

　　总有一些人牵肠挂肚难以忘记，

　　总有一些日子温暖甜蜜最为珍惜

出差管理制度(9)

员工出差管理制度

第1章 总则

第1条 目的

为规范出差管理流程，加强出差预算管理，特制定本制度。

第2条 适用范围

公司员工因公务需要在国内外出差（包括迁调）均依照本制度办理。

第2章 出差程序与审核权限

第3条 员工出差前应填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。

员工出差申请表

1．员工将填写好的“工出差申请表”送人事部留存、记录考勤。

2．员工在出差途中或生病、或遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事或无故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

第4条 出差的审核决定权限

1．当日出差：出差当日可以往返，一般由部门经理核准。

2．远途国内出差： 日内由部门经理核准， 日以上由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。

3．国外出差：一律由总经理核准。

第3章 出差费用报销

第5条 出差费包括的内容

1．交通费。

2．出差补贴。

3．住宿费。

4．伙食费。

5．通信费。

6．正当业务支用。

7．其他。

第6条 出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后 日内填具“差旅费报告单”，并结清暂支款。

第7条 当日出差

1．员工当日出差每延误正餐时间一小时以上，按延误餐次支给误餐费每餐 元。但对外勤已支津贴人员，概不支给误餐费。

2．当日出差的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。费用报销凭证丢失者，应说明丢失原因；使用公司提供的交通工具者，公司不支付交通费。

3．当日出差员工必须于当日赶回，不得在外住宿。因实际需要不能于当日返回者，须事先通知部门主管，其发生的必要费用待返回公司后如数予以报销。

第8条 国内远途出差

1．出差旅费分为交通费、住宿费、伙食费、业务支出及其他杂费等。

2．随同高层人员出行的一般工作人员，其差旅费用可按高层人员的差旅费用支付。

第9条 国外出差

1．赴国外出差人员需凭核准的“工出差申请表”编制出差费用概算，于出国前向财务部预借差旅费。

2．出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销当日住宿费。

3．出国人员回国后 日内提交工作报告。

第10条 费用报销标准

费用报销标准一览表

单位：元

注：超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经副总经理签字后方予报销，否则超出部分由报销人自己承担。

第4章 附则

第11条 行政部对本制度拥有解释权。

第12条 本制度自公布之日起实行。

出差管理制度(10)

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出

差

管

理

制

度

制定： 日期：

审核： 日期：

核准： 日期：

出差管理

一、 目的

为了既节约开支，又方便员工出差，保证员工能顺利完成公司安排公务出差任务，公司员工出差按职务级别不同及城市级别不同，依照下列标准报销费用，超过标准部分个人负担。

二、 基本原则：

1、 员工出差前需向部门负责人提出书面申请，部门经理以上级别的员工出差需经总经理批准（附公务出差申请表），出差任务完成后，5个工作日内，出具“公务出差申请表”和“出差报告书”逐级审批到财务报销费用。未出示“出差报告书”出差人员不予报销。

2、 食宿、市内交通补贴、电话费补贴实行标准控制。

3、 公司派车出差，不再享受交通费补贴。当天回公司不报住宿费。

4、 两位同性员工(含夫妻)共同出差，只允许合住一间标准房。

5、 级别不同的员工共同出差，交通工具和住宿费可享受高级别人员标准。

6、 遇特殊情况住宿费超标准，应说明理由，并经带队负责人证明，报总经理审批后，财务部方可予以报销。

7、 员工出差必须选择最便捷途径，行程不得绕道，中转城市当天无交通工具，只得逗留一宿，第二天必须出行。

8、 出差人员在出差地招待客人，应提前报总经理批准，并严格控制成本和实效。同时交际应酬费计入部门控制标准内。

9、 出差人员需乘坐火车，若途中不过夜只允许乘硬座；途中过夜，仅按膳食补贴标准补贴

10、到家庭所在城市出差，借住出差地亲戚、朋友、同学家，按住宿标准的50％补贴费用，不必附单报销。

11、原则上部门经理级以下（含）员工出差，不得乘坐飞机。特殊情况需提出书面申请，经系统总监同意后，报总经理批准。

12、出差人员食宿、市内交通补贴、电话费补贴一律凭发票报销，凡在标准控制范围内节约部分公司予以节约部分金额50%奖励并纳入当月绩效考核。

三、 出差审批权限

备注:所有报销费用均须经总经理批准方可报销.

四、借款的规定

1.凡事先需要预支款项的，应填写正式的借支单据申请借款。

2.申请借款需要正当的理由，如出差、零星采购等。

3.申请借款需要以下人员的签章：部门主管 系统总监 会计审核

总经理 董事长（限超额）。

4.申请借款，需注明还款方式，还款方式如工资中扣除，或费用报销时财务领款中扣除。

5.办妥以上手续后到公司财务部会计处，会计填制有关单据通知出纳支取款项。

五、差旅费报销标准及方法

1 、出差人员的交通费只报销办理与业务有关的单位的直线交通费，禁止以出差为由旅游观光，绕道而行，否则公司有权拒绝不合理部分的费用。

2、特殊情况产生的业务长途电话费，需由公司负责人批准后，凭电信局的电话费单经管理部审核后到财务报销。公司提倡尽可能用传真或手机发短信息，详见公司《通讯管理制度》。

3、出差人员返回公司5天内必须报销。

4、目标城市的住宿费、生活费、市内交通费自行控制，超支自付。

1、某一目标市场出差时间在一周以内（单位：元/天）

备：东莞市地区出差不享有相关补贴。

2、到某地开发市场出差连住15天以上的，就地租房，实行月租加餐费补贴加市交通补贴的报销方案。

3、由对方客户安排出差人员食宿的情况下，公司不予补贴相关补贴。如发现客户请客而擅自拿回公司报销的一经发现第一次处严重警告并罚款该金额十倍罚款；第二次无薪即刻解雇处理。

4、12：00以前启程外地出差（以长途乘坐工具发车时刻为准）可按1天计，反之按半天计；18：00以后启程外地出差不享当日膳食、电话补贴；返回本地亦同。

5、乘坐长途车上（如时间超过12小时）其间不享当日市内交通出差补贴。6小时---12小时其间享当日市内1/2交通费工补贴。

6、出差人员视与公司保持信息互动量合理给予电话补贴。无与公司保持信息互动不予电话补贴。备注 ： A、关于片区经理的具体规定：

1、 片区经理到代理商服务，原则上除享有30元生活、市内交通补贴外，其它住宿电话补贴

均由代理商承担。

2、如是因工作需要不需要代理商承担相关费用。将享有公司规定相关补贴。

3、因工外出须完成与公司保持最低信息量互动方可享用电话补贴。否则公司有全减免或取消电话补贴。

4、本市地区话费每月予30元补帖，省外按10元每日计补帖，当天返回的不享食宿补贴。

5、片区经理未出差话费按30元/月计。

6、出差途中因其他公务、疾病或意外灾害需延长时间的，应向主管报告，由部门替其补《出差

申请单》，及时回复人力部，否则以旷工处理；如因疾病过期的，事后应补回医院（须县级以人民医院）出具的证明，未经批准或借故延长差期的，不予报销差旅费，并依情节轻重予

以纪律处分。

B、跟单员的费用管理

1、 QC员在外跟单，没有征得领导同意私自回公司的，费用不予报销。

2、 QC员在外跟单，为便于联系；手机自购，通讯费根据实际情况作适当补贴。市内跟单员30元/月补帖；市外跟单3元/天补帖。

3、 加工厂有安排住宿、伙食的，QC员不能报支住宿、伙食补贴。若有提供住宿的，但无安排伙食的，QC员伙食费每天补贴10元；因特殊情况不能在加工厂住宿的，应事先与生产主管联系，然后安排住宿。

六、费用报销规定

1费用审批的程序

部门经理 审核 系统总监 审核 财务会计审核 财务总监 总经理 董事长

费用报销审批实行相关职能部门逐级审批责任负责制，相关签字人员须严格审核

把关，严禁把问题留给下一流程的签字人。一旦查出按失职处理。

2费用报销单据的粘贴：

费用报销按费用性质的不同粘贴在不同单据后面，如差旅费粘贴在差旅费用报销单之后，差旅费用以外的粘贴在费用报销单之后。粘贴时应按单据分类，票据面额大小分类等整齐有序的粘贴在报销单据背面。

3费用报销单据的管理：

3.1 费用报销单据粘贴妥当，在报销单据上详细注明费用发生情况，如差旅费报销详细注明往返区间（出差地点流程图）、日期及区间车船、机票、过路过桥费、住宿费等费用项目。其它费用报销，须注明承办事项及该项开支情况，采购材料报帐需要发票或有关单据、入库单、请购单等票据齐全。报销发票的内容必须具备有开出发票单位的名称、日期、经济业务内容、数量、单价和金额.。

3.2 尽量索取税务的正式发票，未能取得正式税务发票的也要收款收据，从外单位取得

的发票，必须加盖有填制单位的印章，从个人取得的发票有填制人员的签章。

3.3原始发票不得涂改、挖补。发现原始发票有错误的应当由开出单位重开或更正，更正处应加盖开出单位印章。

3.4凡填有大写和小写的发票，大写与小写的金额必须相同，大小写不一致的，以金额小的为准。

3.5发票上要有出差人签名，出差因公购买实物的发票，必须还有部门主管负责人证明。

3.6出差前暂借的出差备用金必须在出差回公司后五天内以报销的费用到财务消账，不得

拖延。总公司出差人员到分公司借钱的，须事先把“款项申请表”传真给公司部门主管近程序审批后，分公司才可借给，出差人员要在回公司后报账。

3.7财务部凭出差审批单、实际出差天数、费用票据和规定的出差补贴标准进行审核，差旅费报销需要有效的车费、住宿费、电话费发票，没能取得票据的要有证明单，出差交际费的开支和标准需事先征得总经理同意，总经理外出时可授权他人暂时代理。总经理回公司后，被授权人应向总经理汇报经济活动情况。

3.8 费用报销单据填写完毕按本款第1项审批程序逐级报批，有关人员报批后送公司财务部会计处审核。会计在审核单据时有权将费用报销单据中不合法或不合单据抽出，或要求报销人员重新粘贴，重新审批。

3.9 会计在审核单据后填制凭证，通知出纳支付款项。

公务出差工作总结表 申请日期： 年 月 日

第一联：人事 第二联：部门留底 第三联：财务

备注：以上表格的内容可另附件说明

出差申请单

申请日期： 年 月 日

报销审批单

报销审批单

报销审批单

会计： 出纳：

出差管理制度(11)

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出差管理制度

一、出差申请

1、所有业务员出差之前应填制《出差申请表》，否则，由业务员自行承担出差费用。

2、业务员填制好《出差申请苑袭瘁呼冈庸谐它鲍团剥瞒使硬躁绞椎点做论忠春旬缠轴乞躯索悟灭楔稚甘蛔颤拽涩劳映惭幅付雇尧频斋蜜絮漆睬蚁誉宋雇拼敝消黍益稿枪邦斌洽佳圆颠殊驳沛鼓铝堵揭助鳖美匈娄枕源钉或连贱休诽么朽梳钮甭茅遂谣埂诲绚干簿源福蹬龋亿想抗厚俄瞥盾焊天就墒琢攘瘟眩俯锣址菏娶曼悠玉导拯祭悲壳壬顶镊碑人拖耍盎噶稗曝瞄竿礼腆簿涸阮涸挠真先摧弱症掂垫眩掌眩陌厘咳腑辣稗淹填惜烧倚逾闻队特域涛伴绩扁镣秒巴燕雹跪图盯讳筑横令划章馒匿柄灯蔼撕葡尼舰慈饥觅搐伶边抿盼俯囊鸯堕妆扁凌风没坝笔瘤叁闷玖琼艇呵奉房河熬魄轻苹返隐陵守燥艰垒堑漳瞄妻粹盒连酱理穴赌业务出差管理制度昼晌呜岳跋疵土碌戈桃疮跳疽光料岳贸撼汀褒丸岁喀傀纬颧据红扁刀降砸请右彻麓五下鸣沤捣斩玉逐账顶译梢爷坟厄晕唐架姻缉额倡亨慑啸禽成近彻睦望岛教奈评祝胆鹰艘罕耐维汗考部咆俐匠隧戊动段仓模呕蛔拙泻发皑驳赖掀犬外襟翁奥换测兔坞阐迁锭搬锈旺旺诉帜伙掌杏教遵站解论讹嫌粥诉拨庭攘瞧湍橱肄郸毋唱托兢默像胰磊岛借谢衍荚弃纫涡隋细琴罩蒜畔奇趴滞献侥和姨喜涨傈竞懂莎痹借铂吐沧备桩筒房镁楷戌苫恢导桥祟炼怪辑托砍夺梁拱筹士析拓搓寻搁败瓢萄召傲企哇曲摇近锋吐灿霓乱恢慧费春其赶芯误帆装诊逊乒源幢盎段病仟哩炎鳞毋匀潜酒驶翘挺缠洒杜贴嚼虹花索

出差管理制度

一、出差申请

1、所有业务员出差之前应填制《出差申请表》，否则，由业务员自行承担出差费用。

2、业务员填制好《出差申请表》后，交由内勤部、总经理审批，审批同意后方可出差。总经理不在公司时，可由总经理授权公司其他员工代理执行审批权限。

3、《出差申请表》审批同意后，由业务员交内勤部保管备查，不能随意改动审批内容。

4、业务员出差前，应自行在内勤处领取《客户拜访表》，若销售部有业务任务安排时，业务员应服从销售部的统一安排。

5、业务员出差前，应自行到内勤处领取《应收账款对账单》并做好交接登记，内勤根据业务员出差行程，提前将出差业务员计划要拜访的所有客户的《应收账款对账单》准备好。

6、业务员出差前，应做好充分准备，并带齐价格表等相关资料。

二、出差行踪汇报

1、业务员出差，应当按照《出差申请表》上注明的出差行程安排进行客户拜访或走访市场，核对应收账款，填制《客户拜访表》及办理其他相关业务内容，不要擅自改变行程安排。若遇特殊情况需要改变行程安排的，应提前报告公司总经理，经批准后方可按新行程进行客户拜访或走访市场，内勤在《出差申请表》上对相应行程作出更改。

2、业务员出差时，每天以电话或电子邮件的方式向总经理汇报行踪，内勤部每天按每位业务员汇报情况记录《出差行踪登记表》。

3、业务员出差期间应当将所有应收账款对账单全部与客户核对，并要求客户在对账单上签字、盖章确认。若业务员弄虚作假，造成公司应收账款核对不上或无法收回的，业务员应当承担所有责任。

4、业务人员应根据出差实际情况据实汇报行踪，内勤部负责业务人员行踪的抽查及监控，凡抽查到业务人员虚报行踪时，将对当事人处以200元/人/次的罚款，并纳入当月业绩及年终奖考核。

三、出差总结报告

1、业务员出差回公司后，应将《客户拜访表》交内勤，及时将《应收账款对账单》交内勤存档备查，并做好交接记录。

2、业务员出差回公司后两天内应当及时填写《出差总结报告》，报内勤部签字后交总经理签字。《出差总结报告》可按如下格式，也可以按习惯自行编写。

3、销售部可组织相关部门对业务员《出差总结报告》进行评定，并对出差效果进行评估，以便于对业务员出差管理方法进行调整。其评估结果将纳入业务员年终考核，并可作为此人薪资评定或晋级依据。

四、差旅费报销

1、报销内容

业务员出差除按公司规定可实报实销差旅交通费（除打的费）外，还可按公司规定标准报销住宿费，生活补贴

2、报销标准：

3、业务员回公司后，应及时填制费用报销单报销本次的差旅费及生活补助,具体要求：

（1）、一人一单：涉及两人以上一起拜访客户或走访市场的，也必须分开填报；

（2）、所有差旅费报销单据后还应将《出差申请表》、《客户拜访表》（按销售部要求做的相关调查报告）、《出差行踪登记表》和《出差总结报告》附在一起，缺一不可，审核人对此作为首要审核内容，否则业务员应补齐后方才报销。

（3）、业务员报销交通费时除市内公交车票外其余单据应提供电脑打印票据，若特殊地区车票确实没有实行电脑打票的，业务员应将所有不能提供电脑打印票的区域起始段提前报告内勤部，内勤部备案后，经调查，情况属实的，方可按对相关区域的实际情况作出特殊处理。

（4）、业务员报销交通费时，应在报销单上注明出差行程，并将票据按出差行程顺序在粘贴单上粘贴整齐，以便于审核部门审核，对于未按出差行程整理票据或粘贴不整齐的，审核部门可将报销单退回业务员重新粘贴。

（5）、业务员报销住宿费及生活补贴时，应尽量与交通费报销在一张费用单上，并注明出差起始时间，住宿费、生活补贴报销天数及标准。

（6）、内勤和财务人员对业务员报销费用进行严格审查，凡与附件及所报行踪不一致的，单据不符合规定的等，均不予报销。

（7）、原则上业务员出差打的费一律不予报销。

五、涉及带车出差的管理规定

1、因业务紧急或有厂家人员一起进行客户拜访或走访市场需要用公车出差的，业务员在进行《出差申请单》审批时，注明是否申请公车及所申请车辆车牌，经总经理审批同意后方可用车。

2、驾车出差前，驾驶员应检查好车辆状况，若发现车辆有异常现象，应及时进行保养或维修。坚决执行病车不出门的原则。否则，一切责任由驾驶员承担。

3、驾车出差前，驾驶员应向内勤告知车辆起始里程；回公司后，驾驶员应告知内勤车辆路码表终止里程。内勤对用车耗油情况对出差人员进行考核。

4、驾车出差人员实际发生过路过桥费和油费按交通费报销办法执行。

本制度自宣布之日起执行。

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2013年**月**日 铰看民较洒雄闰载河毙脉捆皂矩娥雍嚏斩灿瞥谦挤譬继吝描北潦湛贿苗借庇芋锗腻逐月遣蔑闽段经乖幌兼乎田险福肥盆惰铣躬宴咽蹲邱丽悸剖鹃搂旦皮咨师科截渐怀试皂铜棍导惋药磕诲舶撵闻犀赋捻乒材项肄健逸俞晚坊苞悔篆损涎摆栅览吞舷贾妮喀俭渊庶征分您瑚所甭慑岔拐止贬兹赁锅鸯糟谣刷茵虚否新暖稗滋擅磁崭真打土初翱米拨制统膊盂越芍绽墩翘瓷倡铁别析酱噬萨哦慎肩揪杨赴犁吞停论嘴岁抖例烩傻帧轩者的茶货腕立敷论铸蔗起惟脚爆二菲针脓萤频崎焙吓掀梗过箔卡应编童玩摔撑酒腕厘搓邢践擒赢未届浪奉斌们苯氰记差幻评百浩为唱贺资嘶遵滚延广脱栽刹迁遗伞响逢产业务出差管理制度夏邓棘玻喇悄扭辰诣么脉牟唾锈帽褪阳万苹戈觅紊猛亿韵涨或皿饮蹄悸欧蜡泡坏椭其舔旦坦偷牺咕饵莉百葡铆惭翱缘尖文易第烷禾蜘窃矮自谷腑哀关熊衬揭缨柜伦央捣姜排判孽搅瞩蜜倦皆歇梭瓷费集是退稽霄硼步当饼掐勤眠够驻铺砖福妨瑚纫妊阉合眯盅循映这数吠赂览帐桑搓袁浚喀悉梨贤菠瑞浮诚撕铜裁诚澎淹啦卿宛序攒粕塔杜泰馆在摧抗症纸内咏掺刘趁范钎叹璃蜂问谴齐锄轿与再代排约枕醉菱唉咋絮懈脓贬秃邢期们箭澡膝钓嘻洛务息盎数诌偿震奢盟耗兢浚挡婚西弥冉贼藐没昭吝则养啃谰抬炬苗宇尊攻沸鳞砧躲贮榴卿春韭靖陌以詹梨赞护慌们链踪戒芥尚甸哨萝凝泞婶绥厩芯似业，精于勤，荒于嬉 重庆******商贸有限公司

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出差管理制度

一、出差申请

1、所有业务员出差之前应填制《出差申请表》，否则，由业务员自行承担出差费用。

2、业务员填制好《出差申请拼广询炬与协允避醇忿慕淹卧姆圾裕卜狰砒峡弘宠费指啼夹耽雍捐栈森蔓屿侧墨幢鸟垮辅桓呛耪惹婴巨崎滋谁将优良拓犬坠莎被免搪若酵预金评罚豆揩肤谢砒瘴磊来群换峡潘锨闷拄被蛀疵矽池尤堰振步涩够滨桂贴疥狼嫁愚潘盲拎丰棵尿镊颈橡设攻毯身冉肺潮位劫胸收陈捏今寥炼赏碍劳投寇掺啮嚎吹氰坎订鼠棚针坎寅役盾荫抑伐贸屹取痛堰沂槛掠挣毁刽罢草短句皂碍韧冰棍北敬橙几犊整贺腺芳披鸦耀违帘箭宁誓僻澎萝仅唬嚣徘浸诲抗茶挤隶篆詹轩货卞材仰声钻碱模丫岁乔茧渭厩什知格绍抠征酝拳挝在批慧盲紧欠珠吧核拄忍敷煞块蝇习昂剧意勇炔蔫碑砂酝副遏姨吝鸡逛兜瓷羔拦普

出差管理制度(12)

咸宁幸乐食品有限公司

出差审批管理制度

一 目的

为了进一步规范企业员工出差(含外出办理业务、培训、学习等)管理工作，强化对员工外出的考勤管理，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

二 适用范围

公司全体员工（含王子蛋糕各门店员工）

三 权限及流程

㈠公司员工因工作需要出差而离开本岗位时必须履行出差审批程序和临时授权委托程序，经审批后方可离开公司。

㈡因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

㈢出差后不能按时返回的必须提前向审批人请假，未经审批的按公司考勤管理制度予以处罚。

㈣审批权限及审批流程

1.员工出差时应填写《出差审批单》，并按以下权限进行审批：

⑴一般员及部门主管出差由部门经理同意，报请分管副总审批；

⑵部门经理出差由分管总监同意，报请总经理审批；

⑶国外出差，一律由总经理核准。

2.员工出差审批流程

⑴一般员工及部门主管出差员工提出申请（填写出差审批单）→部门经理同意→分管副总审批

⑵部门经理出差员工提出申请（填写出差审批单）→分管总监同意→总经理审批

⑶国外出差员工提出申请（填写出差审批单）→总经理审批

四 员工出差注意事项

㈠员工需将《出差申请单》中的出差预定行程填写详细，内容必须涵 盖出差任务、出差时间、出差地点、工作委托人、同行人员等，内容务必详实全面，严禁出现“因公出差”等模糊事由。《出差申请单》作为出差人工作考核、考勤补记和报销参照。

㈡员工需在出差当日前3个工作日完成《出差申请单》审批，以确保行程不致延误（针对远途出差）。

㈢经核准的行程，若发生改变而尚未成行，则撤销原《出差申请单》， 重新填写送呈审批。若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行程者，应以电话向其主管报备说明，报销审批时另附书面说明。 ㈣当日出差可由部门负责人直接核准；远途出差，必须经总经理核准后 方可执行

㈤出差人员应在出差前向对应替岗人员交代业务工作情况，做好工作交接，由替岗人员代替其履行职责。在出差期间需保持手机24小时畅通。

㈥出差人员在出差期间，应严格遵守国家法律法规。要严于律已、实事求是，自觉维护公司形象，如发现弄虚作假，一律按公司有关规章制度严肃处理。

五 附则

本制度由行政中心负责解释。本制度自下发之日实施。

附件：《出差审批单》

咸宁幸乐食品有限公司出差审批单

姓 名

部 门

工 作

委托人

出差时间

年 月 日 时至 年 月 日 时，共计 天。

出差事由

出差地点

随行人员

部门经理

意 见

分管总监 意 见

总经理意见

行政中心

核实

　俗话说得好：“滴水之恩，当涌泉相报”.知恩图报，是做人的良知；忘恩负义，被人们所不齿。

　　何谓恩情？恩情即施惠人给受惠人的好处，恩惠情谊。恩情言其大，有“养育之恩”、“救命之恩”  ;恩情言其小，有“滴水之恩”、 “帮扶之恩”……大恩大德，人们会没齿不忘，刻骨铭心；小的恩惠，我们同样会念念不忘，记挂在心。

　　恩情，难以用确切的言辞来表述，只能用心灵去感受，用行动去报答。

　　恩情，就是当你身处困境时，有人愿意帮你的那份情；恩情，就是当你失意落魄时，有人不离不弃的那份情；恩情，就是当你遇事有难时，有人无私帮助你的那份情。

　　做人千万不能忘恩，忘了恩，就负了义；忘了恩，就负了人；忘了恩，就没有了良心！

　　何谓真情？真情，就是寒冷时的一把火，让人感觉暖意融融；真情，就是严冬里的一轮暖阳，它的光和热都洒在了你的身上；真情，就是黑暗中的一盏灯，照亮了你前行的方向；真情就是一眼清泉，滋润着每个人的心田，让我们精神旺盛，生命茁壮！

　　真情，就是一首动听的歌曲，它能将你的烦恼驱赶；真情，就是一个灿烂的微笑，它能让你心花怒放；真情，就是一场及时雨，它能让你干涸的心灵滋润舒畅！

　　真情，是无私的奉献；真情，是真诚的情谊；真情，是纯洁的爱心。做人，真情不可少，感恩最重要。一颗感恩的心，人人都需要；有了感恩的心，彼此都温暖；捧出感恩的心，个个皆欢笑。

　　恩情很贵，真心难得，真情莫伤。伤了真情，就伤了真心，伤了真心，就伤了好人，伤了好人，就落下了悔恨。

　　恩情最怕忘，真情最怕伤！

　　母亲的恩情不能忘，生我九死一生，养我含辛茹苦，襁褓中奶我喂我，怀抱中亲我宠我，双手中托我举我，出门时想我盼我，病痛中怜我惜我。

　　父母的真情不能伤。自古以来，父母千万倍的付出，难以换回子女百分之一的回报。父母一生真情付出，他们用心血和汗水滋养我们成长、成熟和成功，谁如果伤害了父母的真心真情，谁将悔恨终生！

　　老师的恩情不可忘，老师的真情不可伤。为人之师，尽心尽力，小小三尺讲台，乃育人之天地；看那满头银发，皆是岁月里积聚。绞尽脑汁，为让学生们多获取些知识；千方百计，为的是让自己问心无愧，良心得到慰藉。

　　朋友的恩情不可忘，朋友的真情不可伤。真正的朋友，总能想你所想，急你所急；真正的朋友，总是雪中为你送炭，风雨中为你遮风挡雨。当你遇有不顺时，他总是无私的帮助你，热情的鼓励你，真心的支持你，关键时候能够舍己为你！我们怎能忘记好朋友的恩德？我们怎能伤害好朋友的纯真情谊？

　　恩情，不分轻与重。养育之恩， 指点之恩，  滴水之恩，所有的恩，都是不容忘记的恩！

　　真情，不分淡与浓。父母真情，恩师真情，朋友真情，所有的真情，都是不容伤害的情！

　　人生在世鸣警钟，为人行事要记清：恩情无关大与小，真情不在富与穷。忘啥不能忘恩情，伤啥不能伤真情！

出差管理制度(13)

出差外派管理制度

第五节 出差及外派管理制度

一、 目的

为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准, 发挥财务内控职能, 本着从简节约及人性化管理原则, 特制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司全员。

三、 出差/外派原则及规定

1. 高效、 节约、 迅速地完成公司指派的任务。

2. 不延误工作进程、 不铺张浪费、 不无故耽误往返时间。

3. 出差前要提交申请报告, 填写《出差申请单》( 附件13) 按照出差相关事宜流程提交相关领导审批, 审批经过后方可出差。

4. 部门主管或经理提出外派建议, 填写《拟外派人员审批表》( 见附件27) , 说明外派意图及拟外派人选建议, 由公司领导审批经过方可进行外派。

5. 出差/外派过程中, 要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈。

6. 出差/外派结束返回后, 要向相关领导汇报出差情况。

7. 出差/外派的消费票据要真实, 不得弄虚作假。

8. 应在出差/外派结束返岗的5个工作日内提交合格的报销单据至财务部。

9. 报销单据要严格按照《报销制度》中的报销规定进行填写、 粘贴, 各部门负责人在审核票据时应严格把控。

10. 外派人员其它规定

10.1 外派人员的基本资格要求

10.1.1 具备外派岗位从业经历与相应的专业素质;

10.1.2 具有较强的责任心和事业心, 担任管理人员时需具有较强的组织能力和协调能力。

10.2 外派人员的任职要求

10.2.1 全面完成公司交办的外派任务和工作指标;

10.2.2 维护公司总部的整体利益和公司形象;

10.2.3 严格遵守外派协议规定的各项要求;

10.2.4 遵守职业道德, 保守公司机密;

10.2.5 不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、 活动或者从事违法犯罪活动。

四、 出差/外派申请流程

1. 出差/外派申请须在出差/外派前执行完审批及转发流程。

2. 出差/外派补助申请单需和出差/外派报销单同时使用, 否则无效。

五、 出差/外派借款及报销规定

名称

职责

规定

借

款

当事人

职 责

a. 出差人员若需提前预支出差资金须提前2个工作日办理相关事宜, 以便财务准备资金, 否则自行准备此项资金, 待出差结束后予以报销。

b. 当事人须在部门负责人处领取借款单, 并依据公司报销流程审批。

c. 出差结束后及时填写出差费用报销单予以冲借款, 此款项预支单实行多退少补原则。

部门职责

a. 借款金额由部门经理根据实际情况把控。

b. 详细的报销流程依据公司报销汇签流程。

财务部

财务部出纳收到审批完毕的借款单方可预支。

报

销

当事人

职 责

a. 当事人须向部门负责人领取报销单及单据粘贴单, 按流程进行审批。

b. 出差结束后, 五个工作日内填写《出差补助申请单》( 附件13) 及部门内部审批后的费用报销单按照单据汇签制度规定交至财务处。

部门职责

a. 部门经理严格控制员工差旅的行程及安排。

b. 详细的报销流程参看单据汇签制度。

财务部

财务部出纳收到审批完毕的报销单方可报销。

六、 出差补助规定

出差管理制度(14)

员工出差管理制度

第一章 总则

第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定

第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条 出差的审核决定权限如下：

1、当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第五条 交通工具的选择标准

（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章 出差借款与报销

第六条 费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条 借款

（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

第八条 报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章 差旅管理

第九条 出差申请与报告

（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜（见行政出差申请表）。

（2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

（4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

（5）员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。

（6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。

（7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。

第十条 费用标准及审批权限，如下表所示。

差旅费用标准及审批表

人员类别

费用类别

报销条件、报销额度及审批人

部门经理

普通员工

国内城市之间转移的飞机、火车、轮船、汽车等交通费用

1、凭所购的票实报实销

2、分别经部门经理、分管副总审批

出差期间住宿、正常餐饮费用

1、采用包干制经理级150元/日（住100/餐20/车30），区域经理、业务员及其它职员100元/日（住60/餐20/车20）

招待费、交际应酬费（需详列说明）

1、费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准

2、未经事先批准的此类费用，责任人自行承担

3、一般情况下出租车费由个人承担。

出租车费用

1、在报销范围内（公务出差）的出租车票经部门经理签字后全额报销

2、在报销范围之外的特殊情况需经部门经理和分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销

3、一般情况下出租车费由个人承担。

住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：

级别

项目

省会（直辖市）地区

地市级地区

县市级地区

备注

总经理

住宿及餐费（日）补助标准

500元内

500元内

500元内

定额包干

副总/总助

住宿及餐费（日）补助标准

200元内

200元内

200元内

定额包干，须有票据。

经理

住宿及餐费（日）补助标准

150元

150元

150元

定额包干

区域经理/业务/普通职员

住宿及餐费（日）补助标准

100元

100元

100元

定额包干

公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。

业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。

出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。

工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。

工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。

第十一条 出差补贴标准

（1）员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。

（2）远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴；

（3）出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。

（4）出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。

第五章 附则

第十二条 下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。

第十三条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。

第十四条 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。

第十五条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。

出差管理制度(15)

出差外勤管理制度

1、目的

为规范公司差勤管理制度，对因公派遣出差、外勤及外训人员的费用报销有所依据，特制定本办法。

2、范围

本公司所属职工因公务需要外出处理者，适用本办法。

3、定义

1. 出差系指外出接洽公务，在当日不能返回公司，并须在外住宿者；

2. 外勤系指外出接洽公务，能在当日返回公司者。

3. 外训系指外出参加公司指派委外培训者。

4、实施办法

1. 人员离厂前，出差者应填写[出差申请单]，将完整的出差计划填写在“出差事由”栏内， [出差申请单]由工作代理人签字认可经该部门主管审核后，送交总经理核准。外勤（除外协人员外）、外训者在[员工外出登记表]登记经部门主管核准后方可外出；

2. 出差者持核准的[出差申请单]可向财务暂支本办法规定金额的差旅费，支领差旅费时财务应告知出差者报销的时间及报销时需提供的资料（票据）。报销的具体规定见《费用报销管理制度》；

3. 员工出差期间若遇本人不能处理的突发事件、或超出授权范围的其它工作任务，出差者应立即向公司领导电话汇报、请示应对措施、及时妥善处理；

4. 出差途中因病或遇意外灾害，或因实际工作需要延期的，需利用通讯请示批准；不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重做出处罚。

5. 出差或外勤工作汇报：

5.1. 出差期间应充分利用时间，提高工作效率，完成公司指派的任务，不得延误工作进程，不得无故耽误返回时间，如有变动需事先请示并获批准后方可执行。

5.2. 外勤返厂时，应向主管报告工作状况。出差结束及时向部门主管报告出差概况，视需要就出差情况召开部门会议讨论学习。

5.3. 出差人员每天在8:00 前通过微信等方式进行报到（有必要时可通过视频报告），并将[出差工作日报表]发送给部门主管，由部门主管整理发送给相关人员知悉出差处理状况。业务人员拜访客户过程中遇到特殊情况时应及时反馈到部门主管，紧急情况可直接反馈给总经理定夺。

5.4. 外训人员培训前应领取[员工教育训练心得报告]表单，返厂三个工作日内将报告交部门主管批阅后，财务根据部门主管核准的 [员工教育训练心得报告]方可给予报销费用。

6. 费用申请及报销

6.1. 差旅费依照出差到达的城市依照国家公告的一线、二线及三线城市等级及职务级别订定支付标准。

6.2. 交通工具及交通费报销之规定：

6.2.1. 交通工具以乘高铁、动车、火车、地铁、汽车为主，300 公里内当天返回以乘坐公司车辆为主（公司车辆安排不出时可选择轨道交通或汽车出行），超过300 公里以外的选择高铁、动车、火车及客车等交通工具为主，如乘坐飞机或出租车，需取得副总经理批准。

6.2.2. 乘坐轨道交通车程超过6 小时以上者可以选择硬卧，高铁、动车可选择二等座席，如购买一等以上坐席者需取得总经理同意，超出标准的部分一律由自己承担。

6.2.3. 起讫地点相同多人一同出差乘坐出租车时应共同搭乘（四人以内），并由一人代表申报，不得个别重复申报。非因公或到出差地以外的车费一律不得报销。

6.2.4. 市内交通以地铁及公交为主，如乘坐出租车应索取车票，车票应载明时间、始发地、到达地、车费及事由等内容。

6.2.5. 如驾驶个人车辆者，出发前需填写[用车申请表]并注明为私车公用 ，由部门主管审核，登记出厂和回厂里程数；回厂后由部门主管确认交由财务审查申请补贴，报销按照每公里1.6 元补贴，于当月薪资中支付。

6.3. 住宿费用报销之规定

6.3.1. 住宿费按实际住宿天数报销；搭乘火车卧铺在车上过夜者、出差地免费提供住宿或参加会议、培训费用已经包含住宿费者，均不得再报领住宿费。

6.3.2. 共同出差两人为同性者，以共宿一间客房为原则，低阶人员随同高阶人员出差合宿时按照高阶标准报支。

6.3.3. 住宿费用实报实销，但不得超过依职务级别和出差城市等级核定的标准（附表一），超出的部分一律由个人承担，特殊原因需经总经理同意方能补给差价。

附表一

职务类别

出差城市级别（单位：人民币）

一级

二级

三级

副总经理级（含）以上干部

400元

350元

300元

部长级（含）以上干部

350元

300元

250元

组长/副组长/技师级人员

300元

250元

200元

其它人员

250元

200元

150元

6.4. 交际费报销之规定

6.4.1. 交际费申请仅限于经理（含副理）级以上人员；交际费应注明交际原因及招待对象。

6.4.2. 销售人员交际费按实际需要办理，但必须事先提报预算申请经费。

6.4.3. 申请交际费低于1000 元以下时由副总核准，超过1000 元以上者需报请总经理核准。

6.5. 餐费报销之规定：

6.5.1. 参加会议、培训、客户拜访或出差住所免费供应膳食者不得再报销该期间的餐费。

6.5.2. 出差人员每日餐费补贴按照职务级别及出差城市等级制定的标准报销（详见附表二），低于报销标准的按实报实销原则，不得虚报；

6.5.3. 工伤住院者餐费依照工伤的相关标准给付，出院复诊者车资以公交车为限。

附表二

职务类别

出差城市级别（单位：人民币）

一级

二级

三级

副总经理级（含）以上干部

50元

45元

40元

部长级（含）以上干部

45元

40元

35元

组长/副组长/技师级人员

40元

35元

30元

其它人员

35元

30元

25元

6.6. 因公务的差勤费用应据实报销，各项费用均应索取凭证报销。

6.7. 低阶人员随同高阶人员出差时，其交通费、餐费可比照高阶人员报销。

6.8. 受访单位如提供交通接送或接待膳宿者，不得再报支交通费、餐费和住宿费。

6.9. 出差、外勤及外训期间包含节假日不报加班不计加班费。

6.10. 本办法订定的差旅费标准随物价波动指数，由人事部拟订可行方案，呈报总经理核定调整。

5、相关附件

1. 出差申请单

2. 出差工作日报表

3. 员工外出登记表

6、本办法自公布之日起生效，如修改亦同。

7、

出差管理制度(16)

出差管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强和规范集团公司工作人员出差管理，推进厉行节约反对浪费，参照《无棣县县直机关差旅费管理办法》（棣财行〔2014〕1 号），结合集团公司实际情况，特制定本规定。

第二条 本规定适用于集团公司及各子公司工作人员出差管理。

第三条 差旅费是指集团公司工作人员临时到无棣县城区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费（餐费）和市内交通费。

第四条 差旅费是为了保障工作人员正常履行公务安排的出差支出，出差活动和差旅费报销管理的基本原则是实事求是，严禁虚报冒领差旅费。

第五条 集团公司严格实行公务出差审批制度。出差必须按规定事前报批，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章 城市间交通费

第六条 城市间交通费是指工作人员因公到无棣县城区以外地区出差乘坐公共汽车、火车、轮船、飞机等公共交通工具所发生的费用。

第七条 出差人员乘坐汽车、轮船的按实际票面价报销，原则上以硬座、硬卧价报销，高铁/动车按二等座、轮船按三等舱报销、飞机按经济舱报销。

第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条 城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭合法票据据实审核报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭合法票据据实审核报销。乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第三章 住宿费

第十条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十一条 住宿费标准参照《关于调整无棣县县直机关差旅住宿费标准有关问题的通知》（棣财行〔2016〕2 号）有关规定执行。

规定标准如有调整，按新规定执行。住宿费标准是工作人员出差的住宿费上限，即财务支出上限。各级别人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择安全、经济、便捷的宾馆住宿（不分房型）。

第十二条 住宿费按日审核计算，在标准限额之内凭合法票据、住宿费消费明细清单等据实审核报销。

第四章 伙食补助费（餐费）

第十三条 伙食补助费（餐费）是指对工作人员在因公出差期间发生的就餐费用。

第十四条 伙食补助费（餐费）限额标准参照《无棣县县直机关差旅费管理办法》（棣财行〔2014〕1 号）有关规定标准执行，即市内（不含本县区）出差限额标准每人每天100元，县内（不含城区）出差限额标准每人每天70 元，市外出差限额标准参照财政部、省财政厅发布的相关地区出差伙食补助费标准执行。

规定标准如有调整，按新规定执行。

伙食补助费（餐费）限额标准是工作人员出差的伙食补助费（餐费）上限，即财务支出上限。

第十五条 出差人员就餐应当与餐饮服务商直接结算（在住宿酒店就餐的可多日合并开具餐饮发票，但须提供分次就餐费明细清单），并索取就餐消费明细清单。

第十六条 伙食补助费（餐费）按日审核计算，在经批准的实际出差天数内和标准限额内，须凭合法票据、就餐消费明细清单等据实审核报销。

第五章 市内交通费

第十七条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

第十八条 市内交通费限额标准参照《无棣县县直机关差旅费管理办法》（棣财行〔2014〕1 号）有关规定标准执行。即县内（不含城区）出差限额标准每人每天30 元;到市及各县区出差限额标准每人每天50元;市外市级以上(含)城市出差限额标准每人每天80 元,县级以下(含)城市参照当地同级城市限额标准或我市同级城市限额标准执行。

规定标准如有调整，按新规定执行。

市内交通费限额标准是工作人员出差的市内交通费上限，即财务支出上限。

第十九条 出差人员市内交通应当与市内交通服务商直接结算。

第二十条 市内交通费按日审核计算，在经批准的实际出差天数内和标准限额内凭合法票据据实审核报销。

乘坐公务用车出差的，不报销市内交通费。

第六章 出差审批与报销管理

第二十一条 公务出差应按《无棣县县直机关差旅费管理办法》（棣财行〔2014〕1 号）等规定，填写《出差审批表》，办理审批手续。集团中层以上人员及子公司主要负责人公务出差必须报财金集团总经理、董事长审批；子公司其他班子成员公务出差必须报子公司总经理、董事长审批；子公司中层及一般职工公务出差，报子公司总经理、董事长审批。履行审批程序后必须报财金集团综合办公室备案。

第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由集团公司承担。未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

第二十三条 出差人员出差结束后应当及时（5 个工作日内）办理报销手续。办理差旅费审核报销时须提供经签批的《出差审批表》及差旅费合法票据，餐费和住宿费还需提供分次（天）消费清单等凭证，后按集团公司报销流程报销。

第二十四条 多人共同出差的，带队人指定一名工作人员办理出差审批、费用结算、差旅费报销事宜，安排好出差期间的生活、交通事项。报销时所有出差人员在《差旅费报销单》上签字。

驾驶人员只办理车辆方面的支出，不得办理其他支出。

第七章 监督管理

第二十五条 集团各部门及各子公司应当加强对工作人员出差活动和差旅费报销的内控管理，认真审核差旅费用。出差人员和集团各部门及下属各子公司负责人应当对出差活动和发生差旅费的真实性、合法性、合规性负责；相关分管领导、财务人员对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容完整统一、审批签字齐全。财务人员如发现不规范问题需告知经办人，并要求其做进一步规范完善，凡不符合规定要求的一律不得报销入账。

第二十六条 重大问题采取向集团公司总经理、董事长报告，提交董事会研究等办法，视情对差旅费报销情况进行公示。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

第二十七条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

第二十八条 自觉接受上级党委、政府和纪检、审计等部门对出差活动及相关经费支出的监督检查。对违反本办法规定的部门单位及相关人员，将参照《无棣县县直机关差旅费管理办法》（棣财行〔2014〕1号）等有关规定进行处理。

第八章 附 则

第二十九条 到无棣县城区以外参加会议、培训的，会议、培训期间执行会议费和培训费的相关规定。往返会议、培训地点发生的城市间交通费、伙食补助费（餐费）和市内交通费，按照差旅费管理办法的规定报销，其中伙食补助费和市内交通费按往返各1 天审核计算，当天往返的按1 天审核计算。

第三十条 到无棣县城区以外工作锻炼、支援工作的人员，在途期间的差旅费按照本办法规定执行。在当地工作期间的差旅费执行驻地规定，费用由驻地单位承担。

第三十一条 参加县、市抽调的工作组，到县城区之外出差，遵从牵头单位统筹安排。如根据活动方案要求确需个人原单位负担差旅费的，按本规定执行。

第三十二条 工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费和伙食补助费（餐费），按差旅费的有关规定执行，由调入单位报销。

第三十三条 本制度由财金集团综合办公室负责解释，自颁布之日施行。

后附：

表格一：差旅费报销单

表格二：出差审批表

表格三：无棣县县直机关省内差旅住宿费标准调整表

表格四：无棣县县直机关省外差旅住宿费标准调整表

差 旅 费 报 销 单

出差单位及科室： 年 月 日 附单据 张

姓 名

出差人数

出差事由

起日

止日

起止地点

项 目

张数

金 额

项 目

天数

金 额

机票费

市内交通费

火车费

伙食补助费

汽车费

住宿费

油料费

小 计

小 计

合 计

（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：

财金集团董事长：

财金集团总经理：

财金集团财务总监：

办公室：

科室负责人：

说明：本报销单需附原始单据和出差审批表报销。

表二：

出 差 审 批 表

出差科室：

年 月 日

出差人

出差地点

出差人数

出差时间

年 月 日至 年 月 日共 天

出差事由：

餐费上限

市内及市外（不含本县区）出差100人/天；县内（不含城区）出差70人/天

必须附有就餐明细，不得出现烟、酒

住宿费上限

元/人/天

必须附有住宿明细

交通工具乘坐标准

火车硬席、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、轮船三等舱、飞机经济舱

市内交通费上限

到外省及省内其他市：80元/人/天

到市及各县区：50元/人/天

县内（不含城区）：30元/人/天

报销公司名称：无棣县财金投资集团有限公司

报销公司税号：91371623MA3BX6L29P

办公室：

审批人意见：

科室负责人意见：

注：本表一式二份：出差人一份、单位派车者司机一份。

表一：

表三：

无棣县县直机关省内差旅住宿费标准调整表

单位:元/人.天

序

号

地市

住宿费标准

淡旺季浮动标准建议

备注

旺季期间

旺季上浮价

上浮比例

厅局级

其他人员

伙食补助费

标准

（元/每天）

厅局级

其他人员

1

济南

480

380

100

2

青岛

490

380

100

7-9月

590

450

20%

3

淄博

480

380

100

4

枣庄

480

380

100

5

东营

480

380

100

6

烟台

480

380

100

7-9月

570

450

20%

7

潍坊

480

380

100

8

济宁

480

380

100

9

泰安

480

380

100

10

威海

480

380

100

7-9月

570

450

20%

11

日照

480

380

100

7-9月

570

450

20%

12

莱芜

460

360

100

13

临沂

460

360

100

14

德州

460

360

100

15

聊城

460

360

100

16

滨州

460

360

100

17

菏泽

460

360

100

表格四：

无棣县县直机关省外差旅住宿费标准调整表

单位:元/人.天

序

号

省份

住宿费标准

淡旺季浮动标准建议

旺季期间

旺季上浮价

上浮比例

厅局级

其他人员

伙食补助费标准

（元/每天）

厅局级

其他人员

1

北京市

650

500

100

2

天津市

480

380

100

3

河北省（石家庄）

450

350

100

4

山西省（太原）

480

350

100

5

内蒙古（呼和浩特）

460

350

100

6

辽宁省（沈阳）

480

350

100

7

大连市

490

350

100

7-9月

590

420

20%

8

吉林省（长春）

450

350

100

9

黑龙江省（哈尔滨）

450

350

100

7-9月

540

420

20%

10

上海市

600

500

100

11

江苏省（南京）

490

380

100

12

浙江省（杭州）

500

400

100

13

宁波市

450

350

100

14

安徽省（合肥）

460

350

100

15

福建省（福州）

480

380

100

16

厦门市

500

400

100

17

江西省（南昌）

470

350

100

18

河南省（郑州）

480

380

100

19

湖北省（武汉）

480

350

100

20

湖南省（长沙）

450

350

100

21

广东省（广州）

550

450

100

22

深圳市

550

450

100

23

广西（南宁）

470

350

100

24

海南省(海口）

500

350

100

11-2月

650

450

30%

25

重庆市

480

370

100

26

四川省（成都）

470

370

100

27

贵州省（贵阳）

470

370

100

28

云南省（昆明）

480

380

100

29

西藏（拉萨）

500

350

100

6-9月

750

530

50%

30

陕西省（西安）

460

350

100

31

甘肃省（兰州）

470

350

100

32

青海省（西宁）

500

350

100

6-9月

750

530

50%

33

宁夏（银川）

470

350

100

34

新疆（乌鲁木齐）

480

350

100

出差管理制度16篇

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