国债逆回购怎么操作国债逆回购费用
发布时间:2019-04-13 点击:
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【国债逆回购怎么操作】国债逆回购费用
逆回购,即投资者将自己的资金借给融资方,融资方给予投资者利息,借一天,就是一天逆回购。小学生作文网 小编今天为大家精心准备了国债逆回购费用,希望对大家有所帮助!国债逆回购的操作以及标准手续费
上交所回购品种及代码:
1天国债回购(GC001,代码204001)
2天国债回购(GC002,代码204002)
3天国债回购(GC003,代码204003)
4天国债回购(GC004,代码204004)
7天国债回购(GC007,代码204007)
14天国债回购(GC014,代码204014)
28天国债回购(GC028,代码204028)
91天国债回购(GC091,代码204091)
182天国债回购(GC182,代码204182)
深交所回购品种及代码:
1 天国债回购(R-001 代码131810)
2 天国债回购(R-002 代码131811)
3天国债回购(R-003 代码131800)
4天国债回购(R-004 代码131809)
7天国债回购(R-007代码131801)
14天国债回购(R-014 代码131802)
28天国债回购(R-028 代码131803)
91天国债回购(R-091 代码131805)
182天国债回购(R-182 代码131806
手续费方面,上海和深圳是一样的:
1~4天的是十万分之一/天;
7天的是每笔十万分之五;
14天的是万分之一;
28天的是万分之二;
28天以上的是万分之三。
操作流程:
打开交易软件—卖出—输入代码、价格和数量--确认即可
数量方面:上海市场输入100的整数倍,100代表10万元;深圳市场输入10的整数倍,10代表1000元
价格方面:成交价无时无刻不在变化,价格是5,就代表着年化收益是5%
此外还需注意,如交易204001,代表的含义是今天交易后,明天资金会自动回到证券账户,该资金的状态是可用不可取!
国债逆回购手续费
1.什么是逆回购?
什么是债券逆回购?
债券回购,是指交易双方进行的以债券为权利质押的一种短期资金融通业务。资金融入方(正回购方)在将债券质押给资金融出方(逆回购方)以融入资金的同时,双方约定在将来某一日,由正回购方按约定回购利率计算的金额,向逆回购方买回相等数量的同品种债券的交易行为。债券回购的最长期限为1年,利率由双方协商确定。
2大众可参与逆回购种类及手续费
沪市国债回购的交易品种和手续费
1日(204001)手续费:0.001%
2日(204002)手续费:0.002%
3日(204003)手续费:0.003%
4日(204004)手续费:0.004%
7日(204007)手续费:0.005%
14日(204014)手续费:0.010%
28日(204028)手续费:0.020%
91日(204091)手续费:0.030%
182日(204182)手续费:0.030%
深交所债券逆回购品种和手续费
1日(131810)手续费:0.001%
2日(131811)手续费:0.002%
3日(131800)手续费:0.003%
4日(131809)手续费:0.004%
7日(131807)手续费:0.005%
14日(131802)手续费:0.010%
28日(131803)手续费:0.020%
91日 (131805) 手续费:0.030%
182日(131806) 手续费:0.030%
3逆回购如何操作
逆回购个人可参与,有证券账户即可,有的需向券商申请开通,交易过程与卖出股票相似。在股市开市的时间内,通过交易软件“卖出”就可以了,卖出的价格就是年化收益率。上海证券交易所[微博]债券回购交易最小报价变动为0.005或其整数倍;深圳证券交易所[微博]债券回购交易的最小报价变动为0 . 01或其整数倍。
上海证券交易所交易数量必须是100手(1手为10 0 0元标准券),即10万元面值及其整数倍;深圳证券交易所债券回购的交易单位规定为以合计面额1000元(即1手)及其整数倍为交易单位。
4.客户为什么要做逆回购?
不同短期投资品年化收益率,以每10万元1天获利为例。
1天国债逆回购利率3.2%,收益8.8元
1天银行活期存款利率0.36%,收益1元
1天银行通知存款利率1.35%,收益3.75元
除了收益,最重要的一点是它与股票交易不同。债券回购在成交之后,不再承担价格波动的风险,收益率的高低在回购成交时即确定。因此,基本无价格波动风险。
5.逆回购资金何时解冻?
以1天逆回购为例,回购到期日资金解冻,次日可取。例如,周一进行1天的回购品种拆出,周二资金自动到账,这一点比股票更方便。资金周三可取,同时周三利息到账。
6.哪些人适合做逆回购
因为逆回购交易时间和股票交易时间重合,利率在股票交易时间变化,因此对于股民比较合适。主要是在股票行情惨淡或者没有找到合适的股票买入点的时候,逆回购的参与者较多,回购到期自动到账,不影响下个交易日买入股票。
7.如何选择逆回购的节点
有资深操作者建议,逆回购利率冲高的时间往往在月末、季末、年末等关键时点,平时并没有这么高的利率。
同时也有分析师指出,在中性偏紧的货币政策思路下,2 014年资金成本将逐渐上升,尤其是IPO重启并大量发行后,国债逆回购利率大幅波动可能会成为常态。
具体到某一天,逆回购利率在一天之内,一般什么时候最高?这没有必然的规律。但是过往数据显示,一般越临近收盘,利率越低。以国债逆回购一天为例,以往K线数据显示,大概有不到15%的交易日呈阳线,超过85%的交易日呈阴线。也就是说,大多数交易日中,收盘利率水平要明显低于开盘水平。一般来说,一天之内,开盘或者盘中收益最高,收盘的时候一般都会下跌不少。
国债逆回购手续费佣金收取:
国债一、二、三、四天回购佣金水平为10万元一天一元;七天回购,10万元每笔5元;十四天回购,10万元每笔10元;二十八天回购,10万元每笔20元,二十八天以上回购,10万元每笔30元封顶。佣金通常介于收益的4%至6%间。
举例:
100万元做国债一天逆回购GC001
1、收益:取2011年6月23日(周四)当日报价中间价8.825(当日开盘价7.5,最高10.15)计算,当日取得收益:100万*8.825%/360=245.14元。
2、佣金:100万*0.001%=10元。
3、资金回款:245.14-10=235.14元。
4、纯收益率:年化利率=235.14*360/1000000=8.465%
注意:(注:上海证券交易[2040xx]所规定“一年的天数为”360天,深圳交易所[1318xx]规定为365天。)
https://m.czhuihao.cn/zuowen/41370/
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